[SplashMadrid19] OneStream et la consolidation statutaire : cap ou pas cap ?

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OneStream Splash Madrid 2019

 

L’an dernier, à la même époque, nous évoquions l’avenir d’HFM.

Aujourd’hui, HFM est toujours bien présent mais un nouvel acteur, OneStream, fait une entrée remarquable sur le domaine de la consolidation statutaire et du reporting financier en Europe et particulièrement en France.

La question que tout le monde se pose dès qu’une nouvelle solution apparait est : est-ce que cet outil sait adresser les besoins de consolidation statutaire des groupes français ou d’Europe du Sud ?

Et plus précisément :

  • Peut-on avoir une vision complète de la contribution des filiales ?
  • Peut-on gérer les flux de bilan ?
  • Est-ce que les calculs d’écarts de change sont possibles ? sur les flux ? sur les capitaux propres ?
  • Peut-on produire un cash-flow adaptable et facilement compréhensible ?
  • Est-ce que les éliminations par paliers sont possibles ?
  • Est-ce que tout type de traitement de consolidation peut être traité y compris les plus sophistiqués tels que les marges sur stocks et les +/- value de cession sur titres consolidés ?
  • Peut-on facilement rapprocher les intragroupes ? Par devise de transaction ?
  • La traçabilité de la donnée est-elle assurée du social au contributif ?

Grâce à notre expérience et nos 2 implémentations en cours, nous pouvons confirmer que la solution OneStream XF répond à toutes ces exigences.

Par son modèle de données multidimensionnel ouvert sur 18 dimensions, dont 8 libres, OneStream permet d’adresser tous les besoins d’analyse standards :

  • Par flux,
  • Par nature d’ajustements manuels ou automatiques,
  • Par devise, maturité, clients, etc.,
  • Par axe analytique.

Par son architecture complètement intégrée, OneStream permet une traçabilité complète de la donnée :

  • Chaque modification de données est tracée et auditable,
  • L’interface de données avec des fonctionnalités de mapping avancées est intégré,
  • 2 dimensions intégrées permettent de tracer les différentes étapes de consolidation depuis la saisie, le chargement de données et la vision consolidée,
  • Une fonctionnalité de zoom puissante permet de driller depuis les agrégats jusqu’aux éléments fins, y compris les détails chargés par interface.

 

Par son moteur de calcul, basé sur le langage Visual basic, OneStream permet d’effectuer tous les traitements standards de consolidation statutaire :

  • Elimination des titres (impact Mère/Fille)
  • Elimination des intragroupes réciproques
  • Eliminations des dividendes
  • Elimination des marges sur stocks (impact acheteur/vendeur)
  • Elimination des +/ value de cession

Et de les personnaliser :

  • Adaptation à un P&L analytique (Business Unit, Produit, Destination, Fonction, etc.)
  • Adaptation à du multinorme (IFRS, US Gaap, etc.)

 

Par la fonctionnalité de workflow, OneStream permet de construire un process de clôture formalisé et d’organiser les différentes tâches :

  • Chargement des données,
  • Saisie manuelle de données,
  • Saisie d’ajustements manuels,
  • Analyse des données,
  • Rapprochement des intragroupes,
  • Validation de la cohérence des données (contrôles),
  • Et pour aller plus, une possibilité de certification de la donnée via un questionnaire pour répondre par exemple aux exigences SOX.

 

Par ses fonctionnalités de restitution et de dashboarding, OneStream permet d’analyser et présenter les données pour tout type de besoin :

  • P&L / Bilan / CashFlow par Entité/Natures d’ajustements / du social à la contribution, etc.
  • Grand Livre
  • Rapports avec mise en forme avancée (format conditionnel, etc.)
  • Dashboard avec tous types de graphiques / tableaux
  • Production de la plaquette financière via la fonctionnalité de publication dédiée.

 

Donc au-delà de la promesse « extended dimensionality », OneStream est un outil complet amenant de l’innovation dans le monde compassé de la consolidation mais en assurant les fondamentaux inhérents aux obligations légales.

 

Nous vous donnons rendez-vous fin 2019 pour des retours d’expérience sur nos implémentations en cours mais pour Klee Performance, acteur indépendant et reconnu du marché des outils de la consolidation statutaire depuis 20 ans, OneStream et la consolidation statutaire française, c’est clairement « cap » avec un enthousiasme non feint.

Pour plus d’information, nous serions heureux de vous partager nos travaux sur notre paramétrage du kit de consolidation. Contactez-nous dès maintenant !

 

Karine Malnoue